Finanzbericht 70 71 Finanzbericht Jahresabschluss 4 A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 37.055,00 74.850,00 II. Sachanlagen 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten 129.196.211,12 114.155.507,20 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten 69.537.019,68 71.224.255,21 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 166.442,80 166.442,80 4. Bauten auf fremden Grundstücken 0,51 0,51 5. technische Anlagen und Maschinen 533,51 3.310,51 6. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.222.085,99 1.148.050,99 7. Anlagen im Bau 0,00 7.866.182,51 8. Bauvorbereitungskosten und geleistete Anzahlungen 1.910.181,34 2.725.337,89 202.032.474,95 197.289.087,62 III. Finanzanlagen 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 229.600,00 229.600,00 2. Sonstige Ausleihungen 10.606,65 16.551,43 240.206,65 246.151,43 Anlagevermögen insgesamt 202.309.736,60 197.610.089,05 B. Umlaufvermögen I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 148.778,99 148.776,99 2. Bauvorbereitungskosten 1.142.045,91 0,00 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten 0,00 3.815.140,46 4. unfertige Leistungen 9.969.117,89 9.554.385,11 5. andere Vorräte 166.875,95 166.875,95 11.426.816,74 13.685.180,51 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Vermietung 29.281,53 53.450,82 2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen 1.368.476,73 3.622.578,45 3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit 109,90 0,00 4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen 210.797,48 264.410,31 5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.157.352,51 0,00 6. sonstige Vermögensgegenstände 2.770.823,02 2.200.079,44 5.536.841,17 6.140.519,02 III.Flüssige Mittel 1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 6.140.872,05 7.444.203,88 2. Bausparguthaben 1.016.059,22 0,00 7.156.931,27 7.444.203,88 C. Rechnungsabgrenzungsposten 1. Geldbeschaffungskosten 12.407,51 14.742,97 2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten 107.837,41 73.832,17 120.244,92 88.575,14 Bilanzsumme 226.550.570,70 224.968.567,60 in € 31.12.2023 31.12.2022 Aktivseite A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital 4.300.000,00 4.300.000,00 II. Kapitalrücklage 1.468.010,12 1.468.010,12 III. Gewinnrücklagen 1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen 4.300.000,00 4.300.000,00 2. Bauerneuerungsrücklage 63.017.562,30 54.380.161,39 (davon aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt: € 8.637.400,91; Vorjahr: € 4.385,85) 3. andere Gewinnrücklagen 20.146.713,96 20.152.621,37 87.464.276,26 78.832.782,76 IV. Bilanzgewinn 1. Jahresüberschuss 7.716.944,61 8.630.738,30 2. Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen 5.907,41 6.662,61 7.722.852,02 8.637.400,91 Eigenkapital insgesamt 100.955.138,40 93.238.193,79 B. Rückstellungen 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 917.007,00 887.015,00 2. Steuerrückstellungen 526.777,74 681.627,00 3. Rückstellung für Bauinstandhaltung 9.277.558,44 9.828.513,47 4. sonstige Rückstellungen 8.495.539,90 9.820.929,55 19.216.883,08 21.218.085,02 C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 81.004.001,06 84.719.696,97 2. erhaltene Anzahlungen 9.751.429,03 11.817.942,57 3. Verbindlichkeiten aus Vermietung 4.464.464,22 4.147.842,43 4. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit 34.031,69 16.005,50 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.601.746,62 2.369.952,09 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbund. Unternehmen 2.102.082,95 2.070.088,48 7. sonstige Verbindlichkeiten 494.984,58 247.260,35 (davon aus Steuern: € 430.682,43; Vorjahr: € 180.716,29) 101.452.740,15 105.388.788,39 (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 911,71; Vorjahr € 3.252,95) D. Rechnungsabgrenzungsposten 4.925.809,07 5.123.500,40 Bilanzsumme 226.550.570,70 224.968.567,60 Passivseite in € 31.12.2023 31.12.2022
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