Finanzbericht 72 73 Finanzbericht Gewinn- und Verlustrechnung 4 1. Umsatzerlöse a) aus der Hausbewirtschaftung 40.956.376,71 39.482.411,00 b) aus Verkauf von Grundstücken 10.241.328,72 17.564.791,69 c) aus Betreuungstätigkeit 1.031.382,75 1.016.125,27 d) aus anderen Lieferungen und Leistungen 2.534.605,97 2.000.247,90 54.763.694,15 60.063.575,86 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertige Leistungen -2.258.363,77 -4.242.007,68 3. andere aktivierte Eigenleistungen 780.265,12 764.803,96 4. sonstige betriebliche Erträge 3.694.233,83 2.647.437,41 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung -21.245.879,89 -20.081.260,89 b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke -4.194.943,59 -9.403.862,12 c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen -1.215.753,83 -847.408,58 -26.656.577,31 -30.332.531,59 Rohergebnis 30.323.252,02 28.901.277,96 6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter -6.959.260,89 -7.074.470,92 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung -1.609.213,48 -1.606.264,85 (davon für Altersvorsorge: € 285.013,18; Vorjahr: € 337.559,31) -8.568.474,37 -8.680.735,77 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -7.320.466,53 -7.408.543,99 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -5.214.435,87 -2.149.750,58 9. E rträge aus Ergebnisabführung 742.671,15 0,00 (davon aus verbundenen Unternehmen: € 742.671,15; Vorjahr: € 0,00) 10. s onstige Zinsen und ähnliche Erträge 221.412,88 91.642,52 (davon Abzinsung Rückstellungen: € 99.778,22; Vorjahr: € 79.678,92) 11. Z insen und ähnliche Aufwendungen -1.500.913,13 -1.134.018,02 (davon an verbundene Unternehmen: € 36.945,14; Vorjahr: € 27.300,00) (davon Aufzinsung Rückstellungen: € 12.685,90; Vorjahr: € 28.073,75) 12. S teuern vom Einkommen und Ertrag -951.459,41 -1.013.309,35 Ergebnis nach Steuern 7.731.586,74 8.606.562,77 13. s onstige Steuern -14.642,13 24.175,53 14. Jahresüberschuss 7.716.944,61 8.630.738,30 15. E ntnahme aus anderen Gewinnrücklagen 5.907,41 6.662,61 Bilanzgewinn 7.722.852,02 8.637.400,91 in € 31.12.2023 31.12.2022 Prognosebericht Die Sozialbau Kempten legt den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit für die nächsten Jahre verstärkt auf die Bestands- und Substanzpflege der Wohnungsgebäudebestände der 1960er- bis 1980er-Baujahre. Die für die Mieter und die Handwerker intensiven Strangsanierungen mit Neugestaltung der Bäder werden jährlich über das Modernisierungsprogramm für zwei bis vier Häuser fortgeführt. So ist auf Grundlage der mehrjährigen strategischen Investitionsplanung zur Substanzverbesserung und -erhaltung die betriebswirtschaftlich tragbare Energieeinsparung zur langfristigen angestrebten Klimaneutralität geplant. Die Instandsetzungs- und Modernisierungsinvestitionen werden die nächsten Jahre auf einem erhöhten Niveau der Vorjahre fortgeführt. Dies dient der Mieteinnahmensicherung, der kontinuierlichen Qualitätsverbesserung des Wohnungsbestandes für die Bewohner und der vorausschauenden klimaschonenden, energiesparenden Gebäudebewirtschaftung. Die latente Gefahr von Leerstand wird dadurch minimiert. Digitale Assistenzsysteme wie das Smart Metering werden für das Wohnen als sinnvolle Ergänzung für unsere Bewohner und für unsere Datenhaltung in der Gebäudebewirtschaftung entwickelt. Die Sozialbau wird mit der Wohnbauoffensive 2016 bis 2025 327 neue Mietwohnungen und 568 Eigentumswohnungen, insgesamt 895 neue Wohnungen herstellen. Mit der Obersten Baubehörde in München ist es im Rahmen der sozialen Wohnbauförderung gelungen, die mittelbare Belegung als „Kemptener Modell“ zu etablieren. Mit diesem Modell werden die geförderten Neubauwohnungen durchweg für Normalverdiener der bürgerlichen Mittelschicht errichtet. Als Gegenleistung werden anstelle dessen Bestandswohnungen der Sozialbau der 1960/1970er Jahre mit einer neuen Belegungsbindung als „Sozialwohnungen 2.0“ belegt. Das Modell ist so angelegt, dass bisher 135 geförderte neue Mietwohnungen als „Wohnen für die bürgerliche Mitte“ gefördert werden und die Sozialbau als Gegenleistung dafür 182 zusätzlich sozial zu bindende Mietwohnungen an Geringverdiener und Rentner mit kleinem Einkommen in den heutigen 3.960 Mietwohnungen der Sozialbau in der Stadt Kempten anbietet. Im Jahr 2024 wird mit einem Holz-Neubau eine neues Mitarbeiter-Wohnhauses am Calgeerpark erstellt. Hierzu wird im ersten Schritt das bestehende „Gästehaus“ abgerissen. Bis zum Jahresende 2025 werden hier 68 Wohnungen für Mitarbeitende (u.a. in Pflegeberufen) sowie Studierende entstehen. Das Investitionsvolumen beträgt rund € 10,5 Mio. Als zukünftiges Neubauprojekt mit dem Namen „Parkstadt Engelhalde“ werden ab 2024 rund 400 Miet- und Eigentumswohnungen an der Leonhardstraße („Saurer-Allma“-Areal) in Kempten entstehen. Nach Abschluss des städtebaulichen Wettbewerbs im Jahr 2021 hat umgehend das Bebauungsplan-Verfahren begonnen und wurde im Jahr 2023 abgeschlossen. Der Start neuen Wohnungen 895 im Jahr 2023 37,3 Mio. € Eigenkapitalquote 48,7 % Wohnbauoffensive 2016 bis 2025 mit Bau-Investitionssumme
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