Finanzbericht 74 75 Finanzbericht Vermögens- und Kapitalstruktur Die Vermögenslage der Gesellschaft stellt sich zum 31.12.2023 wie folgt dar: Die Eigenkapitalausstattung ist gut. Die Eigenmittelquote beträgt unter Einbeziehung der eigenkapitalähnlichen Rückstellungen für Bauinstandhaltung 48,7 % (Vorjahr: 45,8 %). *) I n den Verbindlichkeiten sind Dauerfinanzierungsmittel in Höhe von rund € 81,0 Mio. (Vorjahr: € 84,7 Mio.) enthalten. Das sind 35,8 % (Vorjahr 37,7 %), bezogen auf das Gesamtkapital. Vermögensstruktur Anlagevermögen 202.309,7 89,30 197.610,1 87,84 % Umlaufvermögen 24.120,7 10,65 27.269,9 12,12 % Rechnungsabgrenzung 120,2 0,05 88,6 0,04 % Gesamtvermögen 226.550,6 100,00 % 224.968,6 100,00 % Kapitalstruktur Eigenkapital 100.955,2 44,56 93.238,2 41,45 % Rückstellungen 19.216,9 8,48 21.218,1 9,43 % Verbindlichkeiten* 101.452,7 44,78 105.388,8 46,85 % Rechnungsabgrenzung 4.925,8 2,18 5.123,5 2,27 % Gesamtkapital 226.550,6 100,00 % 224.968,6 100,00 % in T€ 31.12.2022 31.12.2023 des Hochbaus, nach dem Abbruch der Lagerhallen im Jahr 2023, wird Anfang 2024 beginnen. Hier werden im ersten Quartier 56 neue Eigentumswohnungen bis zum Jahr 2025 entstehen. Insgesamt wird für das Jahr 2024 bei weiter stabiler Vermietungssituation und dennoch guter Marktnachfrage im Neubau und Verkauf mit einem Jahresergebnis auf Grundlagen der Wirtschaftsplanung zwischen € 6,3 Mio. und € 7,1 Mio. nach Ertragssteuer gerechnet. Dies entspricht einer Eigenkapitalrentabilität für das Jahr 2023 von rund 7 % bis 8 %. Für die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft sind hieraus derzeit sowie für die überschaubare Zukunft keine erheblichen unkalkulierbaren Risiken auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erkennbar. Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 4 Verbindlichkeiten Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherung gewährten Pfandrechte o.ä. Rechte stellen sich wie folgt dar: in € gesichert Insgesamt Restlaufzeit bis zu 1 Jahr Restlaufzeit 1–5 Jahre Restlaufzeit über 5 Jahre Art der Sicherung Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 81.004.001,06 8.514.016,65 27.048.196,93 45.441.787,48 80.947.910,99 GPR* Erhaltene Anzahlungen 9.751.429,03 9.751.429,03 Verbindlichkeiten aus Vermietung 4.464.464,22 586.33,83 1.040.000,00 2.838.130,39 4.138.130,39 BÜ* Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit 34.031,69 34.031,69 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.601.746,62 2.748.362,84 853.383,78 Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen 2.102.082,95 27.082,95 2.075.000,00 Sonstige Verbindlichkeiten 494.984,58 494.984,58 Gesamtbetrag 101.452.740,15 22.156.241,57 31.016.580,71 48.279.917,87 85.086.041,38 * GPR = Grundpfandrechte, * BÜ = Bürgschaft Restlaufzeit bis zu 1 Jahr Restlaufzeit 1-5 Jahre Restlaufzeit über 5 Jahre Gesamt: 101.452.740,15 € Gesichert: 85.086.041,38 € 48.279.917,87 € 22.156.241,57 € 31.016.580,17 €
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