Finanzbericht 74 75 Finanzbericht Vermögens- und Kapitalstruktur Die Vermögenslage der Gesellschaft stellt sich zum 31.12.2024 wie folgt dar: Die Eigenkapitalausstattung ist gut. Die Eigenmittelquote beträgt unter Einbeziehung der eigenkapitalähnlichen Rückstellungen für Bauinstandhaltung 48,5 % (Vorjahr: 48,7 %). *) I n den Verbindlichkeiten sind Dauerfinanzierungsmittel in Höhe von rund € 81,8 Mio. (Vorjahr: € 81,0 Mio.) enthalten. Das sind 35,0 % (Vorjahr: 35,8 %), bezogen auf das Gesamtkapital. Vermögensstruktur Anlagevermögen 207.181,3 88,65 % 202.309,7 89,30 % Umlaufvermögen 26.410,7 11,30 % 24.120,7 10,65 % Rechnungsabgrenzung 117,5 0,05 % 120,2 0,05 % Gesamtvermögen 233.709,5 100,00 % 226.550,6 100,00 % Kapitalstruktur Eigenkapital 105.112,6 44,98 % 100.955,2 44,56 % Rückstellungen 14.059,4 6,02 % 19.216,9 8,48 % Verbindlichkeiten* 109.809,4 46,99 % 101.452,7 44,78 % Rechnungsabgrenzung 4.728,1 2,02 % 4.925,8 2,17 % Gesamtkapital 233.709,5 100,00 % 226.550,6 100,00 % in T€ 31.12.2023 31.12.2024 Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 4 Restlaufzeit bis zu 1 Jahr Restlaufzeit 1-5 Jahre Restlaufzeit über 5 Jahre Gesamt: 109.809.423,02 € Gesichert: 86.075.899,49 € 50.833.779,10 € 29.380.876,28 € 29.594.767,64 € Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 81.833.824,29 7.887.424,08 26.304.411,96 47.641.988,25 81.780.681,78 GPR* Erhaltene Anzahlungen 17.608.923,80 17.608.923,80 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen a) Verbindlichkeiten aus Vermietung 4.566.544,23 561.328,52 1.160.000,00 2.845.217,71 4.295.217,71 BÜ* b) Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit 133,95 133,95 c) Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen 3.533.743,82 2.881.815,00 305.355,68 346.573,14 Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen 1.881.909,38 56.909,38 1.825.000,00 Sonstige Verbindlichkeiten 384.343,55 384.343,55 Gesamtbetrag 109.809.423,02 29.380.876,28 29.594.767,64 50.833.779,10 86.075.899,49 Verbindlichkeiten Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherung gewährten Pfandrechte o. ä. Rechte stellen sich wie folgt dar: in € gesichert Insgesamt Restlaufzeit bis zu 1 Jahr Restlaufzeit 1–5 Jahre Restlaufzeit über 5 Jahre Art der Sicherung * GPR = Grundpfandrechte, * BÜ = Bürgschaft
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