Finanzbericht 76 77 Finanzbericht A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital 4.300.000,00 4.300.000,00 II. Kapitalrücklage 1.468.010,12 1.468.010,12 III. Gewinnrücklagen 1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen 4.300.000,00 4.300.000,00 2. Bauerneuerungsrücklage 72.641.435,51 68.480.414,32 (davon aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt: € 4.161.021,19; Vorjahr: € 5.462.852,02) 3. andere Gewinnrücklagen 20.139.916,70 20.143.108,45 (davon Entnahme für Beihilfen € 3.191,75, Vorjahr: € 3.605,51) 97.081.352,21 92.923.522,77 IV. Bilanzgewinn 1. Jahresüberschuss 7.690.168,13 6.417.415,68 2. Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen 3.191,75 3.605,51 7.693.359,88 6.421.021,19 Eigenkapital insgesamt 110.542.722,21 105.112.554,08 B. Rückstellungen 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 865.236,00 945.853,00 2. Steuerrückstellungen 966.465,75 524.367,74 3. Rückstellung für Bauinstandhaltung 7.835.645,95 8.251.293,14 4. sonstige Rückstellungen 5.556.713,11 4.337.934,95 15.224.060,81 14.059.448,83 C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 79.890.026,57 81.833.824,29 2. erhaltene Anzahlungen 20.262.480,53 17.608.923,80 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen a) Verbindlichkeiten aus Vermietung 4.834.519,84 4.566.544,23 b) Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit 133,95 133,95 c) Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen 3.654.142,32 3.533.743,82 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbund. Unternehmen 2.561.403,28 1.881.909,38 5. sonstige Verbindlichkeiten 166.618,84 384.343,55 (davon aus Steuern: € 0,00 ; Vorjahr: € 253.047,74) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 224,82; Vorjahr € 1.062,38) 111.369.325,33 109.809.423,02 D. Rechnungsabgrenzungsposten 4.530.426,41 4.728.117,74 241.666.534,76 233.709.543,67 Passivseite in € 31.12.2025 Vorjahr Jahresabschluss 4 A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 83.332,00 90.580,16 II. Sachanlagen 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten 131.487.967,91 125.828.292,45 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten 73.090.616,48 67.073.404,38 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 65.967,06 166.442,80 4. Bauten auf fremden Grundstücken 0,51 0,51 5. technische Anlagen und Maschinen 0,51 0,51 6. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.239.057,00 1.198.356,00 7. Anlagen im Bau 0,00 11.273.497,89 8. Bauvorbereitungskosten und geleistete Anzahlungen 2.367.451,49 1.316.173,57 208.251.060,96 206.856.168,11 III. Finanzanlagen 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 229.600,00 229.600,00 2. Sonstige Ausleihungen 0,00 4.998,61 229.600,00 234.598,61 Anlagevermögen insgesamt 208.563.992,96 207.181.346,88 B. Umlaufvermögen I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 148.774,99 148.776,99 2. Bauvorbereitungskosten 171.843,79 474.696,99 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten 11.904.132,42 7.245.933,67 4. unfertige Leistungen 11.755.156,03 10.814.280,11 5. andere Vorräte 189.647,87 166.875,95 24.169.555,10 18.850.563,71 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Vermietung 19.692,39 38.001,08 2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen 2.243.545,79 8.252,95 3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit 221.599,65 61.952,80 4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen 137.877,56 269.474,75 5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 863.700,01 606.508,11 6. sonstige Vermögensgegenstände 2.764.240,85 3.596.987,98 6.250.656,25 4.581.177,67 III.Flüssige Mittel 1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 1.500.417,91 1.962.798,30 2. Bausparguthaben 1.016.208,86 1.016.134,04 2.516.626,77 2.978.932,34 C. Rechnungsabgrenzungsposten 1. Geldbeschaffungskosten 8.822,59 10.615,05 2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten 156.881,09 106.908,02 165.703,68 117.523,07 Bilanzsumme 241.666.534,76 233.709.543,67 in € 31.12.2025 Vorjahr Aktivseite
RkJQdWJsaXNoZXIy NzMzNDc5