Finanzbericht 78 79 Finanzbericht Prognosebericht Die Sozialbau Kempten legt den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in den kommenden Jahren verstärkt auf die Bestands- und Substanzpflege der Wohngebäude aus den Baujahren der 1960er- bis 1980er-Jahre. Die für Mieterinnen und Mieter sowie für das Handwerk sehr intensiven Strangsanierungen mit Neugestaltung der Bäder werden im Rahmen des Modernisierungsprogramms jährlich für zwei bis vier Gebäude fortgeführt. Auf Grundlage der mehrjährigen strategischen Investitionsplanung zur Substanzverbesserung und -erhaltung werden betriebswirtschaftlich tragbare Maßnahmen zur Energieeinsparung im Hinblick auf die langfristig angestrebte Klimaneutralität umgesetzt. Die Instandsetzungs- und Modernisierungsinvestitionen werden auch in den kommenden Jahren auf dem erhöhten Niveau der Vorjahre fortgeführt. Dies dient der Sicherung der Mieteinnahmen, der kontinuierlichen Qualitätsverbesserung des Wohnungsbestands für die Bewohner sowie einer vorausschauenden, klimaschonenden und energieeffizienten Gebäudebewirtschaftung. Die latente Gefahr von Leerstand wird dadurch minimiert. Im Rahmen der Wohnbauoffensive „Wohnen für die bürgerliche Mitte“ wird die Sozialbau Kempten von 2016 bis 2028 insgesamt 990 neue Wohnungen errichten. Darunter befinden sich 356 Mietwohnungen und 634 Eigentumswohnungen. In Zusammenarbeit mit der Obersten Baubehörde in München ist es im Rahmen der sozialen Wohnbauförderung gelungen, die mittelbare Belegung als „Kemptener Modell“ zu etablieren. Mit diesem Modell werden die geförderten Neubauwohnungen durchweg für Normalverdiener der bürgerlichen Mittelschicht errichtet. Im Gegenzug werden Bestandswohnungen der Sozialbau aus den 1960er- und 1970er-Jahren mit einer neuen Belegungsbindung als „Sozialwohnungen 2.0“ versehen. Das Modell ist so konzipiert, dass bislang 203 geförderte neue Mietwohnungen im Rahmen von „Wohnen für die bürgerliche Mitte“ realisiert wurden, während die Sozialbau im Gegenzug 222 zusätzliche sozialgebundene Mietwohnungen für Geringverdiener und Rentner mit kleinen Einkommen innerhalb ihres Bestands von derzeit 4.109 Mietwohnungen in der Stadt Kempten bereitstellt. Für das Jahr 2026 wird bei weiterhin stabiler Vermietungssituation sowie guter Marktnachfrage im Neubau- und Verkaufsbereich auf Grundlage der Wirtschaftsplanung ein Jahresergebnis zwischen 7,2 Mio. € und 7,8 Mio. € nach Ertragsteuern erwartet. Dies entspricht einer Eigenkapitalrentabilität von rund 7 % bis 8 %. Für die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft sind derzeit sowie für die absehbare Zukunft keine erheblichen, nicht kalkulierbaren Risiken für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erkennbar. neuen Wohnungen 990 im Jahr 2025 39,3 Mio. € Eigenkapitalquote 45,8 % Wohnbauoffensive 2016 bis 2028 mit Investitionen in Neubau, Instandhaltung und Modernisierung Gewinn- und Verlustrechnung 4 1. Umsatzerlöse a) aus Bewirtschaftungstätigkeit 45.328.345,70 43.174.858,16 b) aus Verkauf von Grundstücken 14.295.187,79 0,00 c) aus Betreuungstätigkeit 1.066.146,72 1.252.377,82 d) aus anderen Lieferungen und Leistungen 3.012.871,17 2.184.253,24 63.702.551,38 46.611.489,22 2. E rhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen 5.520.698,67 7.423.746,97 3. andere aktivierte Eigenleistungen 553.462,30 667.369,31 4. sonstige betriebliche Erträge 1.894.204,59 3.166.375,33 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen a) Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit -23.611.643,53 -23.947.165,90 b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke -15.529.305,75 -5.940.381,48 c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen -1.436.076,87 -1.049.380,57 -40.577.026,15 -30.936.927,95 Rohergebnis 31.093.890,79 26.932.052,88 6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter -8.279.008,81 -7.324.761,68 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung -1.985.163,21 -1.722.709,71 (davon für Altersversorgung: € 292.010,21 Vorjahr: € 347.551,82) -10.264.172,02 -9.047.471,39 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -7.965.131,51 -7.688.293,97 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -3.018.045,91 -2.789.958,01 9. E rträge aus Ergebnisabführung 997.860,86 1.059.236,18 (davon aus verbundenen Unternehmen: € 997.860,86; Vorjahr: € 1.059.236,18) 10. s onstige Zinsen und ähnliche Erträge 136.794,08 150.989,63 (davon Abzinsung Rückstellungen: € 111.630,41; Vorjahr: € 88.231,50) 11. Z insen und ähnliche Aufwendungen -1.600.123,05 -1.332.894,18 (davon an verbundene Unternehmen: € 70.770,83; Vorjahr: € 75.250,00) (davon Aufzinsung Rückstellungen: € 6.345,00; Vorjahr: € 31.647,00) 12. S teuern vom Einkommen und Ertrag -1.678.159,60 -863.350,77 Ergebnis nach Steuern 7.702.913,64 6.420.310,37 13. S onstige Steuern -12.745,51 -2.894,69 14. Jahresüberschuss 7.690.168,13 6.417.415,68 15. E ntnahme aus anderen Gewinnrücklagen 3.191,75 3.605,51 Bilanzgewinn 7.693.359,88 6.421.021,19 in € 31.12.2025 Vorjahr
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