Finanzbericht 80 81 Finanzbericht Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 79.890.026,57 8.399.712,23 21.714.571,30 49.775.743,04 79.806.815,11 GPR* Erhaltene Anzahlungen 20.262.480,53 20.262.480,53 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen a) Verbindlichkeiten aus Vermietung 4.834.519,84 541.784,16 1.080.000,00 3.212.735,68 4.562.735,68 BÜ* b) Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit 133,95 133,95 c) Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen 3.654.142,32 2.366.206,62 442.428,55 845.507,15 Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen 2.561.403,28 336.403,28 2.225.000,00 Sonstige Verbindlichkeiten 166.618,84 166.618,84 Gesamtbetrag 111.369.325,33 32.073.339,61 25.461.999,85 53.833.985,87 84.369.550,79 Verbindlichkeiten Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherung gewährten Pfandrechte o.ä. Rechte stellen sich wie folgt dar: in € gesichert Insgesamt Restlaufzeit bis zu 1 Jahr Restlaufzeit 1–5 Jahre Restlaufzeit über 5 Jahre Art der Sicherung * GPR = Grundpfandrechte, * BÜ = Bürgschaft Vermögens- und Kapitalstruktur Die Vermögenslage der Gesellschaft stellt sich zum 31.12.2025 wie folgt dar: Die Eigenkapitalausstattung ist gut. Die Eigenmittelquote beträgt unter Einbeziehung der eigenkapitalähnlichen Rückstellungen für Bauinstandhaltung 49,0 % (Vorjahr: 48,5 %). Die langfristigen Investitionen der Gesellschaft sind geeignet durch langfristige Fremdmittel und Eigenkapital finanziert. Eine Mietvorauszahlung über mehrere Jahre wurde bilanziell passiviert. *) I n den Verbindlichkeiten sind Dauerfinanzierungsmittel in Höhe von rund 79,9 Mio. € (Vorjahr 81,8 Mio. €) enthalten. Das sind 33,1 % (Vorjahr: 35,0 %), bezogen auf das Gesamtkapital. Vermögensstruktur Anlagevermögen 208.564,0 86,30 % 207.181,3 88,65 % Umlaufvermögen 32.936,8 13,63 % 26.410,7 11,30 % Rechnungsabgrenzung 165,7 0,07 % 117,5 0,05 % Gesamtvermögen 241.666,5 100,00 % 233.709,5 100,00 % Kapitalstruktur Eigenkapital 110.542,7 45,74 % 105.112,6 44,98 % Rückstellungen 15.224,1 6,30 % 14.059,4 6,02 % Verbindlichkeiten* 111.369,3 46,08 % 109.809,4 46,99 % Rechnungsabgrenzung 4.530,4 1,88 % 4.728,1 2,02 % Gesamtkapital 241.666,5 100,00 % 233.709,5 100,00 % in T€ 31.12.2024 31.12.2025 Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 4 Restlaufzeit bis zu 1 Jahr Restlaufzeit 1-5 Jahre Restlaufzeit über 5 Jahre Gesamt: 111.369.325,33 € 53.833.985,87 € 32.073.339,61 € 25.461.999,85 €
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